FONERİA BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon, Tebliğ'in nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon'un ana yatırım stratejisi, uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon'un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Fon'un performansı belirli dönemlerde piyasanın genel performansından ayrışabilir. Dolayısıyla Fon'un, piyasalar iyi olduğunda iyi performans ve piyasalar gerilediğinde kötü performans sergileyeceğini düşünmek doğru olmayabilir. Fon, ağırlıklı olarak Türkiye'de yerleşik şirketler tarafından ihraç edilmiş özel sektör menkul kıymetlerine (ortaklık payları ve borçlanma araçları) ve Devlet İç Borçlanma Araçlarına (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri) yatırım yapacaktır. Diğer yandan VİOP'ta işlem gören vadeli kontratlar, BIST 100 ve BIST 30 Endekslerine dahil ortaklık payları üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri (yatırım veya koruma amaçlı), varantlar, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı opsiyon, forward/futures finansal vadeli işlem sözleşmeleri, swap ve benzeri türev araçlar portföye dahil edilebilir. Fon, borsa yatırım fonlarına (ETF), yurt içi ve izahnamesi Kurulca onaylanmış olması şartıyla yurt dışında kurulu yatırım fonu paylarına, Türkiye'de ihraç edilmiş olan şirket tahvil ve bonolarına, yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin paylarına ve borçlanma araçlarına ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara da yatırım yapabilir. Fon, yurt içinde kurulu yatırım fonları, serbest yatırım fonu katılma paylarına, borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilecektir. Ayrıca, Türkiye'de kurulu bankalar nezdinde Türk Lirası/döviz mevduat, repo ve ters repo işlemleri yapabilir, Takasbank Para Piyasası'nda varlıklarını değerlendirebilir.